-124-2022年第1期俄罗斯研究No.1,Feb.,2022总第233期RussianStudiesGen.No.233对冲策略抑或功能合作？——俄罗斯参与金砖国家的议程论析沈陈【内容提要】作为一个“不那么像新兴经济体”的金砖国家，俄罗斯却成为...
请务必阅读正文之后的免责条款部分[Table_MainInfo][Table_Title]2020.04.15政策加码，对冲方向：消费、公共医疗卫生和基建——一季度政治局及“两会”前瞻[Table_Guide]本报告导读：面临一季度经济停摆和全球经...
横跨一二级市场的美国著名对冲基金Coatue于6月28日举办了一年一度的 2023 EMW（East Meets West）大会，分享了对全球一二级市场的最新观察和分析，并在PPT中使用AIGC进行制图，全文46页，值得全球一二级市场的投资人研读。
建筑材料/行业投资策略周报/2023.07.23请阅读最后一页的重要声明！建材行业策略周报证券研究报告投资评级:看好(维持)最近12月市场表现分析师毕春晖SAC证书编号：S0160522070001bich@ctsec.com相关报告1.《2023年...
追求风险对冲后的高回报：访美国大汉基金总裁刘汉兴：美国HanCapital（大汉基金）创始人、总裁留美20多年，毕业于美国长春藤名校，金融经济博士，长期在华尔街从事金融业，在全球顶尖投资银行从事内营交易，在全...
中国式对冲基金雏形现状股指期货推出后，其独特的初期走势，已经让很多以一己之力的投资者无法看懂。大量投资者会出现赚指数不赚钱的情况，这初步呈现出了对冲市场的特征，在合理配置了股指期货后，才可避免此类...
增强型指数化对冲策略：增强型指数化投资策略的目标是在控制投资组合风险和目标指数保持一致的前提下，获取适度高于目标指数的收益水平。与完全被动的指数化投资方法相比，增强型指数化投资策略具有高收益的优势...
日本对冲基金发展历史：在中国目前阶段，对冲基金尚属雏形期，新产品推出期的制度型套利机会，是较为常见的市场现象。外围的历史提供了一个相对清晰的借鉴，对未来的发展会有裨益！日本2000年通过立法允许对冲基...
期指与商品期货的对冲组合套利，指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约，主要分为期现套利、跨期套利、跨市套利和跨品种套利四种模式。目前市场上股指期货的主流套利模式为前两种。而国内跨市套利讨论研究最为...
基于投资组合的对冲策略股指期货的推出为基金经理和机构投资者提供了对冲市场系统性风险、博取Alpha收益的有效工具。利用股指期货进行主动型Alpha对冲，关键是到底需要做空多大规模的股指期货才能最有效的将现货...
后危机时代的对冲基金：对冲行为，是通过在各种范围内发现可利用的低效率的公司与市场来优化资源的配置，从而获得利润的主要手段。而量化技术，则是这一目标达成的最有效手段。经过几十年的演变，HedgeFund似已失...
海外对冲基金设计框架流程对冲基金，在全球资本市场中已经几度风云涤荡，其独立的对冲交易模式，为资本市场的多元化注入了多种活力。在中国式对冲基金雏形期，外围的历史提供了一个相对清晰的借鉴据IFSL（伦敦国...
对冲投资资本市场高级模式2010年，中国A股市场迎来了二十岁生日，为第一代股票投资者的光荣与梦想、坎坷与辛酸画上了句号；4月16日股指期货的上市，标志着中国证券市场将从幼稚走向成熟，股市与期市从此血脉相连...
