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海航基础类REITs交易结构图-换股结构

阅读 102 下载 8 格式 pdf 大小 367.36 KB 共7页2023-07-20 14:25:37发布于上海市
交易结构总览⑥设立、管理资产支持专项计划华泰资管交易所⑥发行挂牌交易转让契约型私募基金①设立华泰紫金海航基础产业④实缴13亿元委贷27亿元(海航实业)基金份额持有人/专项计划原始权益人⑥基础资产对价⑥转让全部基金份额②认缴基金份额出资②全部基金份额A类证券B类证券资金流向法律关系上海雅秀投资(股权估值13亿元)⑦实缴出资③设立商管公司运营管理SPV1③设立次级证券SPV2间接持股⑤交易1④实缴13亿元③设立SPV3SPV4SPV5SPV0(估值10亿元)海航基础产业海南英智公司商管公司运营管理间接持股⑨交易2④实缴4亿元委贷8亿元④实缴12亿元④实缴12亿元⑧委托贷款2017年4月•私募基金设立,海航实业作为认购人第一次认缴基金份额•SPV1~SPV6设立,完成第一次实缴的工作2017年5月~6月•SPV1持有的SPV2的股份...

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