20241014-西部证券-策略框架新范式系列报告(二):风起与重构,行业配置“四象限应对体系”

阅读 129 下载 0 格式 pdf 大小 3.98 MB 共19页2024-10-29 22:20:06发布于上海市
策略专题报告风起与重构:行业配置“四象限应对体系”证券研究报告策略框架新范式系列报告(二)2024年10月14日核心结论分析师慈薇薇S0800523050004这是一篇较为新颖的行业配置策略体系报告。宏观环境和产业格局的变化,会带来行业定价因子的变化。在新的时代背景下,实际投资对结构性机会、13916466506波段性机会的把握能力提出了更高的要求。我们意识到,应该做出一定的改ciweiwei@research.xbmail.com.cn变,来进一步提升行业配置策略的前瞻性和稳健性,及其对于实际投资的实战性和贡献性。联系人崔岩行业配置的难点和挑战:1、体系的完备性、整体性,会影响到策略的前瞻性和稳健性。基本面和高景气策略并非持续有效;估值既有相对高低也有估18621808850值陷阱;股价的表现与产业周期进程并非完全同步;资金...

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